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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 465.00 | 144 366.00 | 61 099.00 | 205 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 812.00 | 160 253.00 | 23 559.00 | 183 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 575.00 | 326 327.00 | 331 248.00 | 657 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 288 627.00 | | 288 627.00 | 288 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 285.00 | | 308 285.00 | 308 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 860.00 | 326 327.00 | 639 533.00 | 965 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 777.00 | 279 056.00 | | 352 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 684.00 | 73 721.00 | | 60 684.00 |
DL TOTAL (I) | 435 461.00 | 374 777.00 | | 435 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 083.00 | 17 147.00 | | 37 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 780.00 | 40 080.00 | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 37 199.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 209.00 | 69 076.00 | | 101 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 072.00 | 163 501.00 | | 204 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 533.00 | 538 278.00 | | 639 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 083.00 | 146 355.00 | | 37 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 686.00 | 32 640.00 | | 293 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 979.00 | 32 640.00 | | 271 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VI Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 937.00 | | | -19 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 274.00 | 11 684.00 | 3 590.00 | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 072.00 | 166 989.00 | | 204 072.00 |