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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
AP Constructions | 409 653.00 | | 409 653.00 | 409 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984.00 | 822.00 | 6 162.00 | 6 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 452.00 | 22 530.00 | 484 922.00 | 507 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 173 777.00 | | 173 777.00 | 173 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 770.00 | | 188 770.00 | 188 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 222.00 | 22 530.00 | 673 692.00 | 696 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 413 461.00 | 352 777.00 | | 413 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 797.00 | 60 684.00 | | 176 797.00 |
DL TOTAL (I) | 612 258.00 | 435 461.00 | | 612 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 049.00 | 30 780.00 | | 23 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 35 000.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 003.00 | 101 209.00 | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 434.00 | 204 072.00 | | 61 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 692.00 | 639 533.00 | | 673 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 434.00 | 166 989.00 | | 61 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 583.00 | 14 993.00 | 3 590.00 | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |