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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 884.00 | 8 742.00 | 16 142.00 | 24 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 445.00 | 7 479.00 | 34 965.00 | 42 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 330.00 | 16 222.00 | 51 107.00 | 67 330.00 |
BT Marchandises | 261 805.00 | 6 700.00 | 255 105.00 | 261 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CF Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 358.00 | 6 700.00 | 341 658.00 | 348 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 688.00 | 22 922.00 | 392 766.00 | 415 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 87 970.00 | 68 080.00 | | 87 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 126.00 | 19 889.00 | | 63 126.00 |
DL TOTAL (I) | 166 607.00 | 103 480.00 | | 166 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 400.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 766.00 | 94 810.00 | | 99 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 296.00 | 81 730.00 | | 87 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 026.00 | 31 993.00 | | 33 026.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 159.00 | 225 155.00 | | 226 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 766.00 | 328 636.00 | | 392 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 979.00 | 226 159.00 | | 359 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 937.00 | | 1 210 937.00 | 1 210 937.00 |
FG Production vendue services | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 595.00 | | 1 224 595.00 | 1 224 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 300.00 | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | 26 000.00 | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 552.00 | 26 300.00 | | 10 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | 2 650.00 | | 8 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 495.00 | 5 940.00 | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | 8 590.00 | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 17 709.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | 3 336.00 | | 18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 837.00 | 1 038 886.00 | | 1 264 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 710.00 | 1 018 996.00 | | 1 201 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 126.00 | 19 889.00 | | 63 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 590.00 | | 36 914.00 | 59 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 174.00 | 67 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 174.00 | 67 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 590.00 | | 36 914.00 | 59 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 490.00 | 8 411.00 | 22 679.00 | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | 8 411.00 | 22 679.00 | 30 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |