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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 452.00 | 19 272.00 | 14 179.00 | 33 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 588.00 | 23 590.00 | 23 998.00 | 47 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 041.00 | 42 862.00 | 38 178.00 | 81 041.00 |
BT Marchandises | 361 211.00 | 4 700.00 | 356 511.00 | 361 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CF Disponibilités | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 215.00 | 4 700.00 | 435 515.00 | 440 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 256.00 | 47 562.00 | 473 693.00 | 521 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 153 630.00 | 151 097.00 | | 153 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 773.00 | 2 533.00 | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 186 914.00 | 169 140.00 | | 186 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 100.00 | 100 555.00 | | 86 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 247.00 | 116 641.00 | | 118 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 065.00 | 101 046.00 | | 64 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 30 663.00 | | 12 743.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 5 421.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 779.00 | 359 979.00 | | 286 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 693.00 | 529 119.00 | | 473 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 052.00 | 359 979.00 | | 226 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 466.00 | | 3 708.00 | 79 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 81 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 81 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 466.00 | | 3 708.00 | 79 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 448.00 | 14 772.00 | 1 358.00 | 29 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 448.00 | 14 772.00 | 1 358.00 | 29 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 578.00 | 24 851.00 | 60 727.00 | 85 578.00 |
VI Groupe et associés | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 779.00 | 226 052.00 | 60 727.00 | 286 779.00 |