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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 074.00 | 10 864.00 | 2 210.00 | 13 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 013.00 | 12 403.00 | 103 610.00 | 116 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 794.00 | | 201 794.00 | 201 794.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 160 726.00 | | 160 726.00 | 160 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 714.00 | | 366 714.00 | 366 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 728.00 | 12 403.00 | 470 325.00 | 482 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 173.00 | 198 096.00 | | 144 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 824.00 | -53 923.00 | | 76 824.00 |
DL TOTAL (I) | 229 248.00 | 152 423.00 | | 229 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 860.00 | 172 622.00 | | 45 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 235.00 | 30 624.00 | | 18 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 20 687.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 596.00 | 128 128.00 | | 164 596.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 727.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 077.00 | 352 787.00 | | 241 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 325.00 | 505 210.00 | | 470 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 834.00 | 352 787.00 | | 211 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 285.00 | | 2 729.00 | 113 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | | 2 729.00 | 10 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 1 781.00 | | 10 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 1 781.00 | | 9 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 860.00 | 16 617.00 | 29 243.00 | 45 860.00 |
VI Groupe et associés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 239.00 | 208 239.00 | | 208 239.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 077.00 | 211 834.00 | 29 243.00 | 241 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |