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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 199.00 | 179.00 | 2 378.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 065.00 | 9 429.00 | 41 636.00 | 51 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 265.00 | 11 777.00 | 141 488.00 | 153 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 805.00 | | 476 805.00 | 476 805.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 111.00 | | 488 111.00 | 488 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 376.00 | 11 777.00 | 629 598.00 | 641 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 998.00 | 144 173.00 | | 190 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 200.00 | 76 824.00 | | -58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 141 048.00 | 229 248.00 | | 141 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 934.00 | 45 860.00 | | 29 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 286.00 | 18 235.00 | | 126 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 11 980.00 | | 34 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 400.00 | 164 596.00 | | 291 400.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 405.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 551.00 | 241 077.00 | | 488 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 598.00 | 470 325.00 | | 629 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 991.00 | 211 834.00 | | 475 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 013.00 | | 45 114.00 | 116 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 862.00 | 153 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 362.00 | 51 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 539.00 | | 839.00 | 100 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | | 43 353.00 | 13 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 922.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 403.00 | 4 586.00 | 5 362.00 | 12 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 659.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | 3 927.00 | 5 362.00 | 10 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 499.00 | 196 499.00 | | 196 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 476 805.00 | 476 805.00 | | 476 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 245.00 | 16 686.00 | 12 559.00 | 29 245.00 |
VI Groupe et associés | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 783.00 | 488 783.00 | | 488 783.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 551.00 | 475 991.00 | 12 559.00 | 488 551.00 |