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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 717.00 | 52 431.00 | 14 287.00 | 66 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 476.00 | 51 150.00 | 23 326.00 | 74 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 264.00 | 110 581.00 | 66 683.00 | 177 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BT Marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 259 540.00 | | 259 540.00 | 259 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 532.00 | | 310 532.00 | 310 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 796.00 | 110 581.00 | 377 215.00 | 487 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 696.00 | 64 177.00 | | 65 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 142.00 | 46 519.00 | | 138 142.00 |
DL TOTAL (I) | 236 838.00 | 143 696.00 | | 236 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 169.00 | 8 909.00 | | 40 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | 22 068.00 | | 45 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 850.00 | 34 132.00 | | 54 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 376.00 | 80 625.00 | | 140 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 215.00 | 224 321.00 | | 377 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 376.00 | 80 625.00 | | 140 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 456.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 544.00 | | 793 544.00 | 793 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 544.00 | | 793 544.00 | 793 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 32 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 514.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 1 514.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -1 042.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | 10 921.00 | | 35 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 963.00 | 535 726.00 | | 835 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 820.00 | 489 207.00 | | 697 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 142.00 | 46 519.00 | | 138 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 638.00 | | 29 902.00 | 160 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 177 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 548.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 728.00 | 145 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 350.00 | | 29 572.00 | 126 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 330.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 390.00 | 12 467.00 | 13 276.00 | 111 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 692.00 | 2 548.00 | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 534.00 | 11 776.00 | 10 728.00 | 102 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 40 169.00 | 331.00 | 39 838.00 | 40 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VP Divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590.00 | 19 520.00 | 8 070.00 | 27 590.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 376.00 | 100 538.00 | 39 838.00 | 140 376.00 |