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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 717.00 | 56 634.00 | 10 084.00 | 66 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 302.00 | 54 460.00 | 30 842.00 | 85 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 089.00 | 118 093.00 | 65 996.00 | 184 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 274 856.00 | | 274 856.00 | 274 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 144.00 | | 330 144.00 | 330 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 234.00 | 118 093.00 | 396 140.00 | 514 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 838.00 | 65 696.00 | | 65 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 894.00 | 138 142.00 | | 68 894.00 |
DL TOTAL (I) | 167 732.00 | 236 838.00 | | 167 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 066.00 | 40 169.00 | | 164 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 45 357.00 | | 32 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 348.00 | 54 850.00 | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 408.00 | 140 376.00 | | 228 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 140.00 | 377 215.00 | | 396 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 408.00 | 140 376.00 | | 228 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 066.00 | | | 164 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 188.00 | | 718 188.00 | 718 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 188.00 | | 718 188.00 | 718 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GE Autres charges | | | 28 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 150.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 1 459.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1 609.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | -1 609.00 | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | 35 407.00 | | 19 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 736.00 | 835 963.00 | | 730 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 843.00 | 697 820.00 | | 661 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 894.00 | 138 142.00 | | 68 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 264.00 | | 20 868.00 | 177 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 042.00 | 184 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 042.00 | 152 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 194.00 | | 20 868.00 | 145 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 581.00 | 12 844.00 | 5 332.00 | 110 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 581.00 | 12 844.00 | 5 332.00 | 103 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 673.00 | 21 603.00 | 8 070.00 | 29 673.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 408.00 | 228 408.00 | | 228 408.00 |