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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 793.00 | 31 789.00 | 34 004.00 | 65 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 733.00 | 58 431.00 | 30 302.00 | 88 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 154.00 | 93 848.00 | 64 306.00 | 158 154.00 |
BT Marchandises | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 480 207.00 | | 480 207.00 | 480 207.00 |
CF Disponibilités | 237 226.00 | | 237 226.00 | 237 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 160.00 | | 806 160.00 | 806 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 314.00 | 93 848.00 | 870 466.00 | 964 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 141.00 | 548 536.00 | | 657 141.00 |
DL TOTAL (I) | 665 141.00 | 556 536.00 | | 665 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 213 452.00 | | 105 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 574.00 | 33 818.00 | | 38 574.00 |
EA Autres dettes | 61 138.00 | 46 539.00 | | 61 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 325.00 | 293 809.00 | | 205 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 466.00 | 850 345.00 | | 870 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 325.00 | 293 809.00 | | 205 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 824.00 | | 11 922.00 | 159 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 158 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 158 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 824.00 | | 11 922.00 | 159 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 947.00 | 26 160.00 | 11 259.00 | 78 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 947.00 | 26 160.00 | 11 259.00 | 78 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VC Groupe et associés | 341 285.00 | 341 285.00 | | 341 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 571.00 | 492 571.00 | | 492 571.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 325.00 | 205 325.00 | | 205 325.00 |