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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 957.00 | 40 109.00 | 26 848.00 | 66 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 883.00 | 69 286.00 | 20 598.00 | 89 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 469.00 | 113 023.00 | 47 446.00 | 160 469.00 |
BT Marchandises | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 574 298.00 | | 574 298.00 | 574 298.00 |
CF Disponibilités | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 559.00 | | 937 559.00 | 937 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 028.00 | 113 023.00 | 985 005.00 | 1 098 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 651.00 | 657 141.00 | | 658 651.00 |
DL TOTAL (I) | 666 651.00 | 665 141.00 | | 666 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 416.00 | 105 613.00 | | 209 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | 38 574.00 | | 35 496.00 |
EA Autres dettes | 73 442.00 | 61 138.00 | | 73 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 354.00 | 205 325.00 | | 318 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 005.00 | 870 466.00 | | 985 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 354.00 | 205 325.00 | | 318 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 154.00 | 2 881.00 | -566.00 | 158 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 154.00 | 2 881.00 | -566.00 | 158 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 848.00 | 19 677.00 | 502.00 | 93 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 848.00 | 19 677.00 | 502.00 | 93 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VC Groupe et associés | 416 995.00 | 416 995.00 | | 416 995.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 018.00 | 585 018.00 | | 585 018.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 354.00 | 318 354.00 | | 318 354.00 |