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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 6 672.00 | 3 595.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 266.00 | 6 672.00 | 353 595.00 | 360 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 215.00 | 6 672.00 | 412 543.00 | 419 215.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 783.00 | -50 952.00 | | -212 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | -161 831.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 358 177.00 | 357 217.00 | | 358 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 880.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 538.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 094.00 | 30 604.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 366.00 | 57 022.00 | | 54 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 543.00 | 414 239.00 | | 412 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 366.00 | 57 022.00 | | 54 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 070.00 | | | 686 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 070.00 | | | 686 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 72.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 239.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -3 239.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 465.00 | 6 383.00 | | 63 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 505.00 | 168 214.00 | | 62 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | -161 831.00 | | 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 266.00 | | 73 000.00 | 287 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 000.00 | | 73 000.00 | 277 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 2 661.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 2 661.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |