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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | 10 015.00 | 596.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 611.00 | 10 015.00 | 350 596.00 | 360 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 005.00 | 10 015.00 | 375 990.00 | 386 005.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 503.00 | -211 823.00 | | -252 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 431.00 | -40 680.00 | | -45 431.00 |
DL TOTAL (I) | 272 066.00 | 317 497.00 | | 272 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 082.00 | 64 856.00 | | 86 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 484.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 560.00 | 23 289.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 924.00 | 90 629.00 | | 103 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 990.00 | 408 126.00 | | 375 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 924.00 | 90 629.00 | | 103 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 50 432.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 431.00 | 91 112.00 | | 84 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 431.00 | -40 680.00 | | -45 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 611.00 | | | 360 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469.00 | 1 546.00 | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | 1 546.00 | | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |