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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 100.00 | 788.00 | 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 439.00 | 35 250.00 | 32 188.00 | 67 439.00 |
BT Marchandises | 459 308.00 | | 459 308.00 | 459 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
BZ Autres créances | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CF Disponibilités | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 631.00 | | 601 631.00 | 601 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 070.00 | 35 250.00 | 633 819.00 | 669 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DL TOTAL (I) | 168 814.00 | | | 168 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
EA Autres dettes | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 005.00 | | | 465 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 819.00 | | | 633 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 579.00 | | | 441 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 400.00 | | 789.00 | 71 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 67 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 36 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 789.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 8 000.00 | 4 750.00 | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 8 000.00 | 4 750.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 645.00 | 211 645.00 | | 211 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 516.00 | 10 090.00 | 23 425.00 | 33 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VP Divers | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 379.00 | 78 979.00 | 1 400.00 | 80 379.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 005.00 | 441 579.00 | 23 425.00 | 465 005.00 |