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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 219.00 | 669.00 | 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 439.00 | 35 369.00 | 32 069.00 | 67 439.00 |
BT Marchandises | 496 545.00 | 20 483.00 | 476 062.00 | 496 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 514.00 | 599.00 | 70 914.00 | 71 514.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 589.00 | 21 083.00 | 643 506.00 | 664 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 028.00 | 56 452.00 | 675 576.00 | 732 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
DL TOTAL (I) | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
EA Autres dettes | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 693.00 | | | 465 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 576.00 | | | 675 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 852.00 | | | 429 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 250.00 | 118.00 | | 35 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 250.00 | 118.00 | | 35 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 963.00 | 10 181.00 | 15 782.00 | 25 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 278.00 | 83 878.00 | 1 400.00 | 85 278.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 635.00 | 429 852.00 | 15 782.00 | 445 635.00 |