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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 601.00 | 16 820.00 | 8 781.00 | 25 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 642.00 | 54 678.00 | 32 964.00 | 87 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 253.00 | 246 494.00 | 370 759.00 | 617 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 982.00 | 317 992.00 | 454 990.00 | 772 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BZ Autres créances | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
CF Disponibilités | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 762.00 | 317 992.00 | 652 770.00 | 970 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 441.00 | -54 372.00 | | -51 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 420.00 | 2 931.00 | | -31 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 640.00 | 41 440.00 | | 26 640.00 |
DL TOTAL (I) | -46 220.00 | -1.00 | | -46 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 824.00 | 223 884.00 | | 379 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 844.00 | 222 251.00 | | 117 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 755.00 | 176 044.00 | | 169 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | 37 936.00 | | 28 528.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 5 358.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 990.00 | 665 473.00 | | 698 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 770.00 | 665 472.00 | | 652 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 020.00 | 491 896.00 | | 381 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
FG Production vendue services | 364 488.00 | | 364 488.00 | 364 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 367.00 | | 404 367.00 | 404 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 6 315.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918.00 | 21 115.00 | | 14 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 918.00 | 14 432.00 | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | 14 432.00 | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 6 683.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 356.00 | 686 256.00 | | 458 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 775.00 | 683 325.00 | | 489 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 420.00 | 2 931.00 | | -31 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 312.00 | 49 249.00 | | 12 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 624.00 | | 25 358.00 | 747 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 119.00 | | 24 776.00 | 680 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 904.00 | | 581.00 | 41 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 282.00 | 102 710.00 | | 215 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 861.00 | 5 959.00 | | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 421.00 | 96 751.00 | | 204 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
UX Autres créances clients | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 824.00 | 61 854.00 | 317 970.00 | 379 824.00 |
VI Groupe et associés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 370.00 | 112 884.00 | 42 486.00 | 155 370.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 990.00 | 381 020.00 | 317 971.00 | 698 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 1 849.00 | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 916.00 | 14 159.00 | | 8 916.00 |
ST Autres comptes | 80 047.00 | 138 850.00 | | 80 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 179.00 | 172 706.00 | | 145 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
YT Sous‐traitance | | 30.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | 11 095.00 | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 389.00 | 12 944.00 | | 6 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 390.00 | 101 811.00 | | 59 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 498.00 | 69 654.00 | | 42 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 143.00 | 325 745.00 | | 234 143.00 |