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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 601.00 | 20 810.00 | 4 790.00 | 25 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 820.00 | 69 644.00 | 19 176.00 | 88 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 954.00 | 327 493.00 | 314 461.00 | 641 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 466.00 | 417 947.00 | 385 519.00 | 803 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BT Marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CF Disponibilités | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 098.00 | | 191 098.00 | 191 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 564.00 | 417 947.00 | 576 617.00 | 994 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 860.00 | -51 441.00 | | -82 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 139.00 | -31 420.00 | | 25 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 840.00 | 26 640.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | -35 882.00 | -46 220.00 | | -35 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 842.00 | 379 824.00 | | 384 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 307.00 | 117 844.00 | | 45 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 852.00 | 169 755.00 | | 129 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | 28 528.00 | | 50 246.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 3 038.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 498.00 | 698 990.00 | | 612 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 617.00 | 652 770.00 | | 576 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 692.00 | 381 020.00 | | 293 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
FG Production vendue services | 401 307.00 | | 401 307.00 | 401 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 657.00 | | 442 657.00 | 442 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | 155.00 | | 1 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 658.00 | 7 353.00 | | 7 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 118.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 379.00 | 14 918.00 | | 16 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 7 918.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 7 918.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 360.00 | 7 000.00 | | 15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 481.00 | 458 356.00 | | 623 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 342.00 | 489 775.00 | | 598 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 139.00 | -31 420.00 | | 25 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 018.00 | 12 312.00 | | 50 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 982.00 | | 49 891.00 | 772 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 486.00 | | 25 000.00 | 17 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 486.00 | 1 922.00 | 803 466.00 | 17 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 752 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 895.00 | | 49 891.00 | 704 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 992.00 | 101 877.00 | 1 922.00 | 317 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 820.00 | 3 990.00 | | 16 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 172.00 | 97 887.00 | 1 922.00 | 301 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 852.00 | 129 852.00 | | 129 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VB T. V. A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 842.00 | 66 035.00 | 317 919.00 | 384 842.00 |
VI Groupe et associés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 009.00 | 76 009.00 | 25 000.00 | 101 009.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 498.00 | 293 692.00 | 317 919.00 | 612 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 2 146.00 | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | 8 916.00 | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 121 941.00 | 80 047.00 | | 121 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 565.00 | 145 179.00 | | 165 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 555.00 | 95 177.00 | | 51 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 705.00 | 4 243.00 | | 10 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 311.00 | 6 389.00 | | 12 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 508.00 | 59 399.00 | | 45 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 253.00 | 42 498.00 | | 61 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 700.00 | 234 143.00 | | 294 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |