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Acceuil > LISTE DES BILANS : RONCQ LOISIRS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-14 Public 2021-12-31 Complete
2022-03-15 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-18 Partially confidential 2018-12-31 Complete
DénominationRONCQ LOISIRS
Siren828622084
Cloture31/12/2021
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt23975
Numéro de Gestion2017B01199
Code Activité9329Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt14/09/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 25 601.00 20 810.00 4 790.00 25 601.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 88 820.00 69 644.00 19 176.00 88 820.00
AT Autres immobilisations corporelles 641 954.00 327 493.00 314 461.00 641 954.00
AV Immobilisations en cours 22 091.00 22 091.00 22 091.00
BH Autres immobilisations financières 25 000.00 25 000.00 25 000.00
BJ TOTAL (I) 803 466.00 417 947.00 385 519.00 803 466.00
BL Matières premières, approvisionnements 12 701.00 12 701.00 12 701.00
BT Marchandises 4 263.00 4 263.00 4 263.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 770.00 4 770.00 4 770.00
BX Clients et comptes rattachés 17 197.00 17 197.00 17 197.00
BZ Autres créances 24 393.00 24 393.00 24 393.00
CF Disponibilités 93 355.00 93 355.00 93 355.00
CH Charges constatées d’avance 34 419.00 34 419.00 34 419.00
CJ TOTAL (II) 191 098.00 191 098.00 191 098.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 994 564.00 417 947.00 576 617.00 994 564.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -82 860.00 -51 441.00 -82 860.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 139.00 -31 420.00 25 139.00
DJ Subventions d’investissement 11 840.00 26 640.00 11 840.00
DL TOTAL (I) -35 882.00 -46 220.00 -35 882.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 384 842.00 379 824.00 384 842.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 45 307.00 117 844.00 45 307.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129 852.00 169 755.00 129 852.00
DY Dettes fiscales et sociales 50 246.00 28 528.00 50 246.00
EA Autres dettes 2 252.00 3 038.00 2 252.00
EC TOTAL (IV) 612 498.00 698 990.00 612 498.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 576 617.00 652 770.00 576 617.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 293 692.00 381 020.00 293 692.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 41 350.00 41 350.00 41 350.00
FG Production vendue services 401 307.00 401 307.00 401 307.00
FJ Chiffres d’affaires nets 442 657.00 442 657.00 442 657.00
FO Subventions d’exploitation 162 560.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 868.00
FQ Autres produits 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 607 101.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 710.00
FT Variation de stock (marchandises) -456.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 149.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 785.00
FW Autres achats et charges externes 294 700.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 311.00
FY Salaires et traitements 112 704.00
FZ Charges sociales 33 173.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 101 877.00
GE Autres charges 7 659.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 591 612.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 489.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 578.00
GS Différences négatives de change 132.00
GU Total des charges financières (VI) 5 711.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 711.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 779.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1 868.00 155.00 1 868.00
A4 Titres mis en équivalence 7 658.00 7 353.00 7 658.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 579.00 118.00 1 579.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 800.00 14 800.00 14 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 379.00 14 918.00 16 379.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 019.00 7 918.00 1 019.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 019.00 7 918.00 1 019.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 360.00 7 000.00 15 360.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 623 481.00 458 356.00 623 481.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 598 342.00 489 775.00 598 342.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 25 139.00 -31 420.00 25 139.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 50 018.00 12 312.00 50 018.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 772 982.00 49 891.00 772 982.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 486.00 25 000.00 17 486.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 486.00 1 922.00 803 466.00 17 486.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 601.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 922.00 752 865.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 601.00 25 601.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 704 895.00 49 891.00 704 895.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 42 486.00 42 486.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 317 992.00 101 877.00 1 922.00 317 992.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 820.00 3 990.00 16 820.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 301 172.00 97 887.00 1 922.00 301 172.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 129 852.00 129 852.00 129 852.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 133.00 19 133.00 19 133.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 643.00 27 643.00 27 643.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 252.00 2 252.00 2 252.00
UT Autres immobilisations financières 25 000.00 25 000.00 25 000.00
UX Autres créances clients 17 197.00 17 197.00 17 197.00
VB T. V. A. 19 529.00 19 529.00 19 529.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 384 842.00 66 035.00 317 919.00 384 842.00
VI Groupe et associés 45 307.00 45 307.00 45 307.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 42 000.00 42 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 33 195.00 33 195.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 601.00 601.00 601.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 864.00 4 864.00 4 864.00
VS Charges constatées d’avance 34 419.00 34 419.00 34 419.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 101 009.00 76 009.00 25 000.00 101 009.00
VW T.V.A. 2 868.00 2 868.00 2 868.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 612 498.00 293 692.00 317 919.00 612 498.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 606.00 2 146.00 1 606.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7 195.00 8 916.00 7 195.00
ST Autres comptes 121 941.00 80 047.00 121 941.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 165 565.00 145 179.00 165 565.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 51 555.00 95 177.00 51 555.00
YW Taxe professionnelle 10 705.00 4 243.00 10 705.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 311.00 6 389.00 12 311.00
YY Montant de la TVA. collectée 45 508.00 59 399.00 45 508.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 61 253.00 42 498.00 61 253.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 294 700.00 234 143.00 294 700.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 7.00 7.00