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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BZ Autres créances | 312 324.00 | | 312 324.00 | 312 324.00 |
CF Disponibilités | 1 582 210.00 | | 1 582 210.00 | 1 582 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 179.00 | | 1 905 179.00 | 1 905 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 179.00 | | 1 905 179.00 | 1 905 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 640.00 | 3 500.00 | | 1 291 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 135 632.00 | 96 527.00 | | 135 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 368.00 | 39 105.00 | | 227 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 991.00 | 139 482.00 | | 1 654 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 837.00 | 309 053.00 | | 242 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 663.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 906.00 | 25 205.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 188.00 | 335 921.00 | | 250 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 179.00 | 475 404.00 | | 1 905 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937 500.00 | | | 1 937 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937 500.00 | | | 1 937 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 073.00 | | | 1 738 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 073.00 | | | 1 738 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 426.00 | | | 199 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 004.00 | 178 882.00 | | 2 122 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 636.00 | 139 777.00 | | 1 894 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 368.00 | 39 105.00 | | 227 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 837.00 | 66 888.00 | 175 949.00 | 242 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 050.00 | 304 050.00 | | 304 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 969.00 | 322 969.00 | | 322 969.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 188.00 | 74 238.00 | 175 949.00 | 250 188.00 |