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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 933.00 | | 449 933.00 | 449 933.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 404.00 | | 475 404.00 | 475 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 933.00 | | 449 933.00 | 449 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 96 527.00 | 40 539.00 | | 96 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 105.00 | 55 987.00 | | 39 105.00 |
DL TOTAL (I) | 139 482.00 | 100 377.00 | | 139 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 053.00 | 340 282.00 | | 309 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 656.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | 8 077.00 | | 25 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 921.00 | 350 994.00 | | 335 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 404.00 | 451 371.00 | | 475 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 921.00 | 76 350.00 | | 335 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978.00 | | | 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 6 898.00 | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 882.00 | 177 632.00 | | 178 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 777.00 | 121 644.00 | | 139 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 105.00 | 55 987.00 | | 39 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 933.00 | | | 449 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 933.00 | | | 449 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 053.00 | 309 053.00 | | 309 053.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 921.00 | 335 921.00 | | 335 921.00 |