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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 872.00 | 118.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 809.00 | 62 549.00 | 113 260.00 | 175 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 932.00 | 29 221.00 | 95 711.00 | 124 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 864.00 | 93 642.00 | 212 223.00 | 305 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 326.00 | | 401 326.00 | 401 326.00 |
BZ Autres créances | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 708.00 | | 651 708.00 | 651 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 572.00 | 93 642.00 | 863 931.00 | 957 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
DL TOTAL (I) | 361 478.00 | | | 361 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 453.00 | | | 502 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 931.00 | | | 863 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 045.00 | | | 351 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 527.00 | | 26 536.00 | 281 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 305 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 300 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 492.00 | | 23 448.00 | 279 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 3 088.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 072.00 | 45 927.00 | 1 357.00 | 49 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 546.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 746.00 | 45 380.00 | 1 357.00 | 47 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
UX Autres créances clients | 401 325.00 | 401 325.00 | | 401 325.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 160.00 | 41 752.00 | 126 067.00 | 193 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 036.00 | 430 036.00 | | 430 036.00 |
VW T.V.A. | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 453.00 | 351 044.00 | 126 067.00 | 502 453.00 |