| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564 730.00 | 932 370.00 | 2 632 360.00 | 3 564 730.00 |
AB Frais d’établissement | 164.00 | 142.00 | 22.00 | 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013 531.00 | 491 801.00 | 26 521 730.00 | 27 013 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734 511.00 | 1 254 492.00 | 2 480 019.00 | 3 734 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 424.00 | | 180 424.00 | 180 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 258 159.00 | | 35 258 159.00 | 35 258 159.00 |
BN En cours de production de biens | 10 566 573.00 | 1 932 464.00 | 8 634 109.00 | 10 566 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 597 479.00 | | 5 597 479.00 | 5 597 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369 412.00 | | 1 369 412.00 | 1 369 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 340.00 | | 740 340.00 | 740 340.00 |
BZ Autres créances | 5 894 832.00 | | 5 894 832.00 | 5 894 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 666 962.00 | 14 096.00 | 9 652 866.00 | 9 666 962.00 |
CF Disponibilités | 113 562.00 | | 113 562.00 | 113 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 366.00 | | 6 768 366.00 | 6 768 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 032 953.00 | | 42 032 953.00 | 42 032 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 982 671.00 | | 1 982 671.00 | 1 982 671.00 |
CU Autres participations | 35 257 259.00 | | 35 257 259.00 | 35 257 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 391 619.00 | 2 391 619.00 | | 2 391 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 842 834.00 | 19 842 834.00 | | 19 842 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 162.00 | 224 921.00 | | 239 162.00 |
DG Autres réserves | 2 962 776.00 | 2 285 144.00 | | 2 962 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 289.00 | 991 873.00 | | 672 289.00 |
DK Provisions réglementées | 270 100.00 | 178 856.00 | | 270 100.00 |
DL TOTAL (I) | 26 378 780.00 | 25 915 247.00 | | 26 378 780.00 |
DP Provisions pour risques | 754 061.00 | 497 589.00 | | 754 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 969.00 | 105 067.00 | | 385 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 030.00 | 602 656.00 | | 1 140 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 415 197.00 | 6 414 984.00 | | 6 415 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 081.00 | 1 290 121.00 | | 860 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734 337.00 | 3 560 568.00 | | 6 734 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 818.00 | 306 696.00 | | 393 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 185 922.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 609.00 | 180 189.00 | | 449 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 8 772.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 130 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 303 392.00 | 10 080 361.00 | | 20 303 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 514 143.00 | 11 762 508.00 | | 14 514 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 032 953.00 | 38 280 411.00 | | 42 032 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 734 337.00 | | | 6 734 337.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 746 361.00 | 2 190 289.00 | | 2 746 361.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -16 462.00 | 3 197.00 | | -16 462.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 96 603.00 | 101 217.00 | | 96 603.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 103 662.00 | 34 106.00 | | 103 662.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 183 803.00 | 138 521.00 | | 183 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 809 699.00 | 51 205 106.00 | 131 014 805.00 | 79 809 699.00 |
FG Production vendue services | 890 746.00 | 308 471.00 | 1 199 216.00 | 890 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 746.00 | 308 471.00 | 1 199 216.00 | 890 746.00 |
FM Production stockée | | | 230 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | -3 578 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 902.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 538.00 | 1 149 150.00 | | 134 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297.00 | 33 626.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 606 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 244.00 | 83 389.00 | | 91 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 247.00 | 690 069.00 | | 91 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 244.00 | -690 069.00 | | -91 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 015.00 | -469 781.00 | | -90 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 701.00 | 2 385 158.00 | | 3 003 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 412.00 | 1 393 285.00 | | 2 331 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 289.00 | 991 873.00 | | 672 289.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -138 334.00 | -79 895.00 | | -138 334.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 850 023.00 | 2 224 395.00 | | 2 850 023.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 850 023.00 | 2 224 395.00 | | 2 850 023.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 103 662.00 | 34 106.00 | | 103 662.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 746 361.00 | 2 190 289.00 | | 2 746 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 251 134.00 | | 7 028.00 | 35 251 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 35 258 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 35 258 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 251 134.00 | | 7 028.00 | 35 251 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 856.00 | 91 244.00 | | 178 856.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 656.00 | 537 374.00 | | 602 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 512.00 | 628 618.00 | | 781 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 256 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 415 197.00 | 30 315.00 | 6 384 882.00 | 6 415 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 740 340.00 | 740 340.00 | | 740 340.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VC Groupe et associés | 4 416 622.00 | 1 732 430.00 | 2 684 192.00 | 4 416 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 081.00 | 430 081.00 | 430 000.00 | 860 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 734 337.00 | 1 415 737.00 | 5 318 600.00 | 6 734 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101 360.00 | 1 101 360.00 | | 1 101 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 269.00 | 367 269.00 | | 367 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655 703.00 | 3 970 611.00 | 2 685 092.00 | 6 655 703.00 |
VW T.V.A. | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 514 143.00 | 2 380 661.00 | 12 133 482.00 | 14 514 143.00 |