| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781 193.00 | 1 496 428.00 | 2 284 765.00 | 3 781 193.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 737.00 | 624 298.00 | 278 439.00 | 902 737.00 |
AH Fonds commercial | 26 110 944.00 | | 26 110 944.00 | 26 110 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855 775.00 | 1 580 759.00 | 2 275 016.00 | 3 855 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 039 973.00 | 752 461.00 | 36 287 512.00 | 37 039 973.00 |
BN En cours de production de biens | 12 805 861.00 | 333 369.00 | 12 472 492.00 | 12 805 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 597 479.00 | | 5 597 479.00 | 5 597 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804 642.00 | | 804 642.00 | 804 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 955.00 | 12 390.00 | 925 564.00 | 937 955.00 |
BZ Autres créances | 6 058 511.00 | 1 484 417.00 | 4 574 094.00 | 6 058 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 706 016.00 | | 15 706 016.00 | 15 706 016.00 |
CF Disponibilités | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 247.00 | 1 496 808.00 | 5 636 439.00 | 7 133 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 173 220.00 | 2 249 269.00 | 41 923 951.00 | 44 173 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 751 622.00 | | 1 751 622.00 | 1 751 622.00 |
CU Autres participations | 37 039 973.00 | 752 461.00 | 36 287 512.00 | 37 039 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 504 820.00 | 2 391 619.00 | | 2 504 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 427 346.00 | 19 842 834.00 | | 21 427 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 162.00 | 239 162.00 | | 239 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 835.00 | 71 207.00 | | 11 835.00 |
DG Autres réserves | 2 915 933.00 | 2 891 569.00 | | 2 915 933.00 |
DH Report à nouveau | 502 289.00 | | | 502 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 975.00 | 672 289.00 | | -1 734 975.00 |
DK Provisions réglementées | 361 344.00 | 270 100.00 | | 361 344.00 |
DL TOTAL (I) | 26 227 754.00 | 26 378 780.00 | | 26 227 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776 527.00 | 754 061.00 | | 1 776 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 849.00 | 385 969.00 | | 103 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880 376.00 | 1 140 030.00 | | 1 880 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 415 065.00 | 6 415 197.00 | | 6 415 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 860 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748 003.00 | 6 734 337.00 | | 6 748 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 188.00 | 393 818.00 | | 67 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 489.00 | 54 919.00 | | 132 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 883.00 | 449 609.00 | | 519 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 383.00 | 3 000.00 | | 12 383.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 695 351.00 | 20 303 392.00 | | 25 695 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 815 821.00 | 14 514 143.00 | | 13 815 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 923 951.00 | 42 032 953.00 | | 41 923 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 748 003.00 | | | 6 748 003.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -95 240.00 | -16 462.00 | | -95 240.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 119 714.00 | 2 746 361.00 | | 2 119 714.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 555 077.00 | 96 603.00 | | 555 077.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 125 066.00 | 103 662.00 | | 125 066.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 680 143.00 | 200 265.00 | | 680 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 661.00 | | 340 661.00 | 340 661.00 |
FG Production vendue services | 1 177 357.00 | 346 405.00 | 1 523 762.00 | 1 177 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 357.00 | 346 405.00 | 1 523 762.00 | 1 177 357.00 |
FM Production stockée | | | -900 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 911 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 784 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 534 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 774 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 896.00 | 134 538.00 | | 24 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 286.00 | 1 297.00 | | 26 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 973.00 | 189 726.00 | | 313 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 244.00 | 91 247.00 | | 91 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 244.00 | -91 244.00 | | -91 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644 316.00 | -90 015.00 | | -644 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 791.00 | 3 003 701.00 | | 3 336 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 766.00 | 2 331 412.00 | | 5 071 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734 975.00 | 672 289.00 | | -1 734 975.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -7 034.00 | -138 334.00 | | -7 034.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 244 780.00 | 2 850 023.00 | | 2 244 780.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 244 780.00 | 2 850 023.00 | | 2 244 780.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 125 066.00 | 103 662.00 | | 125 066.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 119 714.00 | 2 746 361.00 | | 2 119 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 258 159.00 | | 1 784 569.00 | 35 258 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 37 039 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 37 039 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 258 159.00 | | 1 784 569.00 | 35 258 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 100.00 | 91 244.00 | | 270 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 030.00 | 1 072 882.00 | 332 536.00 | 1 140 030.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 390.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 484 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 249 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 130.00 | 3 413 394.00 | 332 536.00 | 1 410 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547 224.00 | 332 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 774 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 415 065.00 | 1 280 183.00 | 5 134 882.00 | 6 415 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 130.00 | 156 130.00 | | 156 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 923 086.00 | 923 086.00 | | 923 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VC Groupe et associés | 6 030 667.00 | 2 314 767.00 | 3 715 900.00 | 6 030 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 748 003.00 | 129 403.00 | 6 618 600.00 | 6 748 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 285.00 | 3 289 385.00 | 3 715 900.00 | 7 005 285.00 |
VW T.V.A. | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 815 821.00 | 2 062 339.00 | 11 753 482.00 | 13 815 821.00 |