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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 243.00 | | 1 092 243.00 | 1 092 243.00 |
CF Disponibilités | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 301.00 | | 1 129 301.00 | 1 129 301.00 |
CU Autres participations | 974 512.00 | | 974 512.00 | 974 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 590.00 | 38 453.00 | | 90 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 757.00 | 52 137.00 | | 155 757.00 |
DL TOTAL (I) | 251 847.00 | 96 090.00 | | 251 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 173.00 | 225 971.00 | | 180 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 512.00 | 700 512.00 | | 695 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 2 200.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 453.00 | 928 684.00 | | 877 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 301.00 | 1 024 775.00 | | 1 129 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 161.00 | 928 684.00 | | 743 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 864.00 | 59 970.00 | | 163 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106.00 | 7 832.00 | | 8 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 757.00 | 52 137.00 | | 155 757.00 |