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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 528.00 | | 1 095 528.00 | 1 095 528.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 894.00 | | 1 126 894.00 | 1 126 894.00 |
CU Autres participations | 974 512.00 | | 974 512.00 | 974 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 347.00 | 90 590.00 | | 246 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 473.00 | 155 757.00 | | 43 473.00 |
DL TOTAL (I) | 295 321.00 | 251 847.00 | | 295 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 292.00 | 180 173.00 | | 134 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 512.00 | 695 512.00 | | 695 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 572.00 | 877 453.00 | | 831 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 894.00 | 1 129 301.00 | | 1 126 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 512.00 | | | 695 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 026.00 | 163 864.00 | | 52 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551.00 | 8 106.00 | | 8 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 473.00 | 155 757.00 | | 43 473.00 |