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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 19.00 | 1 794.00 | 1 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 4.00 | 1 586.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 866.00 | 1 734.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023.00 | 890.00 | 5 133.00 | 6 023.00 |
BT Marchandises | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
BZ Autres créances | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 486.00 | | 367 486.00 | 367 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 509.00 | 890.00 | 372 619.00 | 373 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 668.00 | 57 675.00 | | 96 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 38 993.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 107 682.00 | 102 168.00 | | 107 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 118.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 426.00 | 61 676.00 | | 57 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 367.00 | 1 677.00 | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 082.00 | 149 770.00 | | 179 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | 15 614.00 | | 17 910.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 937.00 | 229 177.00 | | 264 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 619.00 | 331 345.00 | | 372 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 570.00 | 227 499.00 | | 254 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 110.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953.00 | | 4 069.00 | 1 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 667.00 | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 811.00 | | 79.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 788.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 194 699.00 | 194 699.00 | | 194 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 669.00 | 230 649.00 | 20.00 | 230 669.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 570.00 | 254 570.00 | | 254 570.00 |