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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 382.00 | 1 431.00 | 1 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 322.00 | 1 268.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 2 673.00 | 62 924.00 | 65 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 031.00 | 3 378.00 | 65 653.00 | 69 031.00 |
BT Marchandises | 187 041.00 | | 187 041.00 | 187 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 741.00 | 1 262.00 | 195 479.00 | 196 741.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CF Disponibilités | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 615.00 | 1 262.00 | 453 353.00 | 454 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 645.00 | 4 639.00 | 519 006.00 | 523 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 182.00 | 96 668.00 | | 102 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 867.00 | 5 514.00 | | 90 867.00 |
DL TOTAL (I) | 198 549.00 | 107 682.00 | | 198 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 153.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 889.00 | 57 426.00 | | 76 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 535.00 | 179 082.00 | | 189 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | 17 910.00 | | 40 566.00 |
EA Autres dettes | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 457.00 | 264 937.00 | | 320 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 006.00 | 372 619.00 | | 519 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 457.00 | 264 937.00 | | 320 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 153.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023.00 | | 63 008.00 | 6 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 62 998.00 | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 10.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 2 488.00 | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 681.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 1 807.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 534.00 | 189 534.00 | | 189 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 195 227.00 | 195 227.00 | | 195 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 149.00 | 215 129.00 | 20.00 | 215 149.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 457.00 | 320 457.00 | | 320 457.00 |