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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 150.00 | 2 109.00 | 5 041.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 990.00 | 21 777.00 | 94 213.00 | 115 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 237.00 | 20 502.00 | 91 735.00 | 112 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 463.00 | 44 388.00 | 191 076.00 | 235 463.00 |
BZ Autres créances | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
CF Disponibilités | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 992.00 | 44 388.00 | 467 604.00 | 511 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 087.00 | | | 153 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 987.00 | | | 203 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 591.00 | | | 460 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 604.00 | | | 467 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 591.00 | | | 460 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 756.00 | | 850 756.00 | 850 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 756.00 | | 850 756.00 | 850 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 695.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 383.00 | | | 895 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 371.00 | | | 895 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 709.00 | 33 695.00 | 5 017.00 | 15 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 1 430.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 030.00 | 32 265.00 | 5 017.00 | 15 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 087.00 | 153 087.00 | | 153 087.00 |
VI Groupe et associés | 203 987.00 | 203 987.00 | | 203 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 620.00 | | | 177 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 383.00 | 105 313.00 | 70.00 | 105 383.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 591.00 | 460 591.00 | | 460 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
ST Autres comptes | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
YT Sous‐traitance | 302 584.00 | | | 302 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 089.00 | | | 477 089.00 |