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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 150.00 | 3 539.00 | 3 611.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 966.00 | 38 972.00 | 84 994.00 | 123 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 854.00 | 38 545.00 | 97 309.00 | 135 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 057.00 | 81 056.00 | 186 001.00 | 267 057.00 |
BZ Autres créances | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
CF Disponibilités | 410 787.00 | | 410 787.00 | 410 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 172.00 | | 514 172.00 | 514 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 229.00 | 81 056.00 | 700 172.00 | 781 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 734.00 | | | 318 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 530.00 | | | 680 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 172.00 | | | 700 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 891.00 | | | 573 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 375.00 | | 743 375.00 | 743 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 375.00 | | 743 375.00 | 743 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 563.00 | | | 743 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 933.00 | | | 730 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 463.00 | | 31 594.00 | 235 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 227.00 | | 31 594.00 | 228 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 388.00 | 36 669.00 | | 44 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 109.00 | 1 430.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 278.00 | 35 239.00 | | 42 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 734.00 | 212 095.00 | 106 639.00 | 318 734.00 |
VI Groupe et associés | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 455.00 | 103 385.00 | 70.00 | 103 455.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 530.00 | 573 891.00 | 106 639.00 | 680 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ST Autres comptes | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
YT Sous‐traitance | 302 528.00 | | | 302 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 098.00 | | | 435 098.00 |