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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 518.00 | 22 785.00 | 11 732.00 | 34 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 590.00 | 60 165.00 | 101 425.00 | 161 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 108.00 | 82 950.00 | 113 158.00 | 196 108.00 |
BN En cours de production de biens | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BT Marchandises | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 280.00 | | 450 280.00 | 450 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 389.00 | 82 950.00 | 563 438.00 | 646 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 369.00 | | | 255 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 693.00 | | | 154 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
EA Autres dettes | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 424.00 | | | 539 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 438.00 | | | 563 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 765.00 | | | 414 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 732.00 | | 44 558.00 | 163 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 181.00 | 196 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 181.00 | 196 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 732.00 | | 44 558.00 | 163 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 862.00 | 41 202.00 | 12 113.00 | 53 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 41 202.00 | 12 113.00 | 53 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
UX Autres créances clients | 201 205.00 | 201 205.00 | | 201 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 824.00 | 130 165.00 | 124 659.00 | 254 824.00 |
VP Divers | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 424.00 | 414 765.00 | 124 659.00 | 539 424.00 |