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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 767.00 | 30 498.00 | 7 268.00 | 37 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 241.00 | 89 308.00 | 72 932.00 | 162 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 008.00 | 119 807.00 | 80 201.00 | 200 008.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 227 476.00 | | 227 476.00 | 227 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 348.00 | | 257 348.00 | 257 348.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 098.00 | | 528 098.00 | 528 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 107.00 | 119 807.00 | 608 300.00 | 728 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DL TOTAL (I) | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
EA Autres dettes | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 955.00 | | | 549 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 300.00 | | | 608 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 399.00 | | | 429 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 109.00 | | 3 900.00 | 196 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 109.00 | | 3 900.00 | 196 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 951.00 | 36 856.00 | 119 807.00 | 82 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 951.00 | 36 856.00 | 119 807.00 | 82 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
UX Autres créances clients | 257 349.00 | 257 349.00 | | 257 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 875.00 | 70 319.00 | 120 556.00 | 190 875.00 |
VI Groupe et associés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 623.00 | 272 623.00 | | 272 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 956.00 | 429 400.00 | 120 556.00 | 549 956.00 |