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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 874.00 | 17 037.00 | 29 837.00 | 46 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 815.00 | 11 364.00 | 30 451.00 | 41 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 689.00 | 28 400.00 | 60 289.00 | 88 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 215.00 | | 197 215.00 | 197 215.00 |
BZ Autres créances | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
CF Disponibilités | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 688.00 | | 376 688.00 | 376 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 376.00 | 28 400.00 | 436 976.00 | 465 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
DL TOTAL (I) | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
EA Autres dettes | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 389.00 | | | 346 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 976.00 | | | 436 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 378.00 | | | 325 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 632.00 | | 798 632.00 | 798 632.00 |
FG Production vendue services | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 805.00 | | 852 805.00 | 852 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 992.00 | | | 862 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 458.00 | | | 790 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 909.00 | 166 909.00 | | 166 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
UX Autres créances clients | 197 215.00 | 197 215.00 | | 197 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 457.00 | 13 446.00 | 21 011.00 | 34 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 282.00 | 338 282.00 | | 338 282.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 084.00 | 325 073.00 | 21 011.00 | 346 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
ST Autres comptes | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YT Sous‐traitance | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |