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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 566.00 | 17 411.00 | 136 155.00 | 153 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 060.00 | 18 298.00 | 41 761.00 | 60 060.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 676.00 | 35 710.00 | 177 967.00 | 213 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 568.00 | 3 137.00 | 300 430.00 | 303 568.00 |
BZ Autres créances | 316 416.00 | | 316 416.00 | 316 416.00 |
CF Disponibilités | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 086.00 | 3 137.00 | 682 948.00 | 686 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 762.00 | 38 847.00 | 860 915.00 | 899 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
DL TOTAL (I) | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 402.00 | | | 346 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
EA Autres dettes | 196 513.00 | | | 196 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 547.00 | | | 695 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 915.00 | | | 860 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 052.00 | | | 674 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FD Production vendue biens | 878 190.00 | | 878 190.00 | 878 190.00 |
FG Production vendue services | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 867.00 | | 1 111 867.00 | 1 111 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 045.00 | | | 1 125 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 264.00 | | | 1 050 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
ST Autres comptes | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YT Sous‐traitance | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 423.00 | | | 262 423.00 |