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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 278.00 | 2 274.00 | 28 004.00 | 30 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 814.00 | 26 274.00 | 700 540.00 | 726 814.00 |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
BZ Autres créances | 310 623.00 | 310 000.00 | 623.00 | 310 623.00 |
CF Disponibilités | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 696.00 | 310 000.00 | 75 696.00 | 385 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 510.00 | 336 274.00 | 776 236.00 | 1 112 510.00 |
CU Autres participations | 691 540.00 | 24 000.00 | 667 540.00 | 691 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 540.00 | 657 540.00 | | 657 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 2 967.00 | | 3 299.00 |
DH Report à nouveau | 62 673.00 | 56 365.00 | | 62 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 293.00 | 6 640.00 | | -328 293.00 |
DL TOTAL (I) | 395 219.00 | 723 512.00 | | 395 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 195.00 | 155.00 | | 27 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 797.00 | 288 148.00 | | 294 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 5 371.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 448.00 | 57 500.00 | | 55 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 018.00 | 351 174.00 | | 381 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 236.00 | 1 074 686.00 | | 776 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 388.00 | 351 174.00 | | 359 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 000.00 | | | -310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 172.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 305.00 | 230 262.00 | | 167 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 599.00 | 223 621.00 | | 495 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 293.00 | 6 640.00 | | -328 293.00 |