| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 234.00 | 35 598.00 | 662 636.00 | 698 234.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
BZ Autres créances | 485 227.00 | 485 000.00 | 227.00 | 485 227.00 |
CF Disponibilités | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 353.00 | 485 000.00 | 87 353.00 | 572 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 587.00 | 520 598.00 | 749 989.00 | 1 270 587.00 |
CU Autres participations | 691 540.00 | 34 000.00 | 657 540.00 | 691 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 540.00 | 657 540.00 | | 657 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DH Report à nouveau | -265 620.00 | 62 673.00 | | -265 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 699.00 | -328 293.00 | | -181 699.00 |
DL TOTAL (I) | 213 519.00 | 395 219.00 | | 213 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 755.00 | 27 195.00 | | 21 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 623.00 | 294 797.00 | | 463 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 3 165.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | 55 448.00 | | 49 727.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 470.00 | 381 018.00 | | 536 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 989.00 | 776 236.00 | | 749 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 279.00 | 359 388.00 | | 520 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FG Production vendue services | 200 940.00 | | 200 940.00 | 200 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 138.00 | | 208 138.00 | 208 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 310 000.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 928.00 | 310 000.00 | | 197 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 428.00 | -310 000.00 | | -175 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 1 074.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 466.00 | 167 305.00 | | 233 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 165.00 | 495 599.00 | | 415 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 699.00 | -328 293.00 | | -181 699.00 |