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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 830.00 | 1 435.00 | 1 395.00 | 2 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 543.00 | 385.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 305.00 | 9 785.00 | 15 520.00 | 25 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 1 465.00 | 1 774.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 767.00 | 13 228.00 | 87 539.00 | 100 767.00 |
BT Marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 108 662.00 | | 108 662.00 | 108 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 076.00 | 13 228.00 | 208 848.00 | 222 076.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | 31 665.00 | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 54 013.00 | 36 665.00 | | 54 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 516.00 | 129 559.00 | | 119 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 2 610.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 25 142.00 | | 24 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924.00 | 12 671.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 835.00 | 169 982.00 | | 154 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 848.00 | 206 646.00 | | 208 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 261.00 | 87 342.00 | | 55 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 867.00 | | 900.00 | 99 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 644.00 | | 900.00 | 27 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 7 191.00 | | 6 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 944.00 | | 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 310.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 5 937.00 | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 516.00 | 19 942.00 | 99 574.00 | 119 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726.00 | 6 276.00 | 450.00 | 6 726.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 835.00 | 55 261.00 | 99 574.00 | 154 835.00 |