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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 853.00 | 75.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 405.00 | 14 287.00 | 10 118.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 2 511.00 | 728.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 967.00 | 20 481.00 | 79 486.00 | 99 967.00 |
BT Marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 006.00 | | 149 006.00 | 149 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 973.00 | 20 481.00 | 228 492.00 | 248 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 513.00 | 16 165.00 | | 28 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | 32 349.00 | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | 82 404.00 | 54 013.00 | | 82 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 574.00 | 119 516.00 | | 99 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 030.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 24 364.00 | | 26 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 9 924.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 088.00 | 154 835.00 | | 146 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 492.00 | 208 848.00 | | 228 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 767.00 | | 100.00 | 100 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 99 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 27 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 100.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228.00 | 7 813.00 | 560.00 | 13 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | 1 395.00 | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 310.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 6 108.00 | 560.00 | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 574.00 | 20 103.00 | 70 965.00 | 99 574.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 088.00 | 66 617.00 | 70 965.00 | 146 088.00 |