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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 607.00 | 1 303.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 929.00 | 93 522.00 | 128 407.00 | 221 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 839.00 | 96 129.00 | 229 710.00 | 325 839.00 |
BZ Autres créances | 444 295.00 | | 444 295.00 | 444 295.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 878.00 | | 444 878.00 | 444 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 717.00 | 96 129.00 | 674 588.00 | 770 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 166.00 | -2 568.00 | | -714 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 941.00 | -711 598.00 | | -377 941.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 107.00 | -664 166.00 | | -1 042 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 171.00 | 31 595.00 | | 58 171.00 |
EA Autres dettes | 1 656 243.00 | 1 291 074.00 | | 1 656 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 695.00 | 1 322 669.00 | | 1 716 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 588.00 | 658 502.00 | | 674 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 374.00 | | 3 121 374.00 | 3 121 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 374.00 | | 3 121 374.00 | 3 121 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 107 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 327.00 | 792.00 | | 18 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 924.00 | 792.00 | | 26 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 700.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 15 700.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 736.00 | -14 908.00 | | 22 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 032.00 | -296 545.00 | | -147 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 773.00 | 3 285 773.00 | | 3 677 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 713.00 | 3 997 371.00 | | 4 055 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 941.00 | -711 598.00 | | -377 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 156.00 | | 3 683.00 | 322 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 246.00 | | 3 683.00 | 218 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 781.00 | 49 348.00 | | 46 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | 48 044.00 | | 45 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 243.00 | 1 656 243.00 | | 1 656 243.00 |
VC Groupe et associés | 443 577.00 | 443 577.00 | | 443 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 295.00 | 444 295.00 | | 444 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 695.00 | 1 714 414.00 | 2 281.00 | 1 716 695.00 |