| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 034.00 | 144 316.00 | 87 716.00 | 232 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 944.00 | 148 226.00 | 187 718.00 | 335 944.00 |
BZ Autres créances | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 683.00 | | 317 683.00 | 317 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 627.00 | 148 226.00 | 505 401.00 | 653 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 107.00 | | | -1 092 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 747.00 | | | -831 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 873 854.00 | | | -1 873 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 2 359 021.00 | | | 2 359 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 255.00 | | | 2 379 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 401.00 | | | 505 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 521.00 | | | 2 375 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 621 173.00 | | 3 621 173.00 | 3 621 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 173.00 | | 3 621 173.00 | 3 621 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 500.00 | |
GE Autres charges | | | 133 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 145.00 | | | 435 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 702.00 | | | -298 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 732.00 | | | 4 154 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 479.00 | | | 4 986 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 747.00 | | | -831 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 839.00 | | 10 105.00 | 325 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 929.00 | | 10 105.00 | 221 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 129.00 | 52 097.00 | | 96 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 1 303.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 522.00 | 50 794.00 | | 93 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 021.00 | 2 359 021.00 | | 2 359 021.00 |
VC Groupe et associés | 298 702.00 | 298 702.00 | | 298 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 702.00 | 298 702.00 | | 298 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 255.00 | 2 375 521.00 | 3 734.00 | 2 379 255.00 |