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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 489.00 | 35 897.00 | 53 591.00 | 89 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 949.00 | 35 897.00 | 280 051.00 | 315 949.00 |
BT Marchandises | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 722.00 | | 218 722.00 | 218 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 671.00 | 35 897.00 | 498 773.00 | 534 671.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 322.00 | | | -27 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
DL TOTAL (I) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 393.00 | | | 298 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 511.00 | | | 412 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 773.00 | | | 498 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 393.00 | | | 298 393.00 |
VI Groupe et associés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -298 393.00 | | | -298 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 494.00 | 40 454.00 | 11 040.00 | 51 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 512.00 | 114 118.00 | | 412 512.00 |