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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 489.00 | 54 223.00 | 35 265.00 | 89 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 138.00 | 54 223.00 | 262 914.00 | 317 138.00 |
BT Marchandises | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 470.00 | | 331 470.00 | 331 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 609.00 | 54 223.00 | 594 385.00 | 648 609.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
DL TOTAL (I) | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 644.00 | | | 270 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 624.00 | | | 447 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 385.00 | | | 594 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 866.00 | | | 204 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 949.00 | | 1 189.00 | 315 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 1 189.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 898.00 | 18 326.00 | | 35 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | 18 326.00 | | 35 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 645.00 | 27 888.00 | 112 955.00 | 270 645.00 |
VI Groupe et associés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 054.00 | 44 284.00 | 11 770.00 | 56 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 624.00 | 204 867.00 | 112 955.00 | 447 624.00 |