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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 173.00 | 8 662.00 | 29 511.00 | 38 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 173.00 | 8 662.00 | 29 511.00 | 38 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 823.00 | 12 714.00 | 207 109.00 | 219 823.00 |
072 Créances – Autres | 488 412.00 | | 488 412.00 | 488 412.00 |
084 Disponibilités | 237 273.00 | | 237 273.00 | 237 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 518.00 | 12 714.00 | 943 804.00 | 956 518.00 |
110 Total général Actif | 994 691.00 | 21 376.00 | 973 315.00 | 994 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 785 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |