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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 942.00 | 29 980.00 | 104 962.00 | 134 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 942.00 | 29 980.00 | 104 962.00 | 134 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 106.00 | 42 940.00 | 170 166.00 | 213 106.00 |
072 Créances – Autres | 807 847.00 | | 807 847.00 | 807 847.00 |
084 Disponibilités | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 162 283.00 | 42 940.00 | 1 119 343.00 | 1 162 283.00 |
110 Total général Actif | 1 297 226.00 | 72 921.00 | 1 224 305.00 | 1 297 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 026 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 310 144.00 | | | 310 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 226.00 | | | 30 226.00 |