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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 709.00 | 18 116.00 | 57 593.00 | 75 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 779.00 | 9 714.00 | 51 065.00 | 60 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 098.00 | 27 830.00 | 341 268.00 | 369 098.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CF Disponibilités | 289 549.00 | | 289 549.00 | 289 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 272.00 | | 339 272.00 | 339 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 369.00 | 27 830.00 | 680 540.00 | 708 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 919.00 | | | 194 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 338.00 | | | 248 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
EA Autres dettes | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 840.00 | | | 481 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 540.00 | | | 680 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 185.00 | 369 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 185.00 | 139 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 260.00 | 2 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 260.00 | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 338.00 | 41 474.00 | 206 864.00 | 248 338.00 |
VI Groupe et associés | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 840.00 | 274 976.00 | 206 864.00 | 481 840.00 |