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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 055.00 | 33 588.00 | 46 467.00 | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 612.00 | 19 579.00 | 43 034.00 | 62 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 879.00 | 53 167.00 | 339 712.00 | 392 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CF Disponibilités | 239 353.00 | | 239 353.00 | 239 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 948.00 | | 277 948.00 | 277 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 827.00 | 53 167.00 | 617 660.00 | 670 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 293.00 | 194 919.00 | | 22 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 085.00 | 2 780.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 220 297.00 | 198 699.00 | | 220 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 864.00 | 248 338.00 | | 205 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 226.00 | 117 205.00 | | 122 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 31 310.00 | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 332.00 | 67 632.00 | | 48 332.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 17 355.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 363.00 | 481 840.00 | | 397 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 660.00 | 680 540.00 | | 617 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 346.00 | 275 976.00 | | 277 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 098.00 | | 23 781.00 | 369 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 098.00 | | 23 781.00 | 139 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 830.00 | 25 337.00 | | 27 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 25 337.00 | | 27 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 864.00 | 85 847.00 | 120 017.00 | 205 864.00 |
VI Groupe et associés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | 8.00 | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 363.00 | 277 346.00 | 120 017.00 | 397 363.00 |