| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 39.00 | 60.00 | 99.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 491.00 | 35 629.00 | 92 862.00 | 128 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 233.00 | 59 903.00 | 157 329.00 | 217 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 807.00 | 95 571.00 | 314 236.00 | 409 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 463.00 | | 631 463.00 | 631 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 270.00 | 95 571.00 | 945 699.00 | 1 041 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 353.00 | | | 549 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 842.00 | | | 198 842.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 441.00 | | | 911 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 699.00 | | | 945 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 417 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 409 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 345 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 499.00 | 928.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 460.00 | 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 912.00 | 160 912.00 | | 160 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 248 477.00 | 248 477.00 | | 248 477.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 353.00 | 52 923.00 | 439 530.00 | 549 353.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 889.00 | 266 653.00 | 5 236.00 | 271 889.00 |
VW T.V.A. | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 441.00 | 415 010.00 | 439 530.00 | 911 441.00 |