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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 138.00 | 60.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 478.00 | 68 120.00 | 95 359.00 | 163 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 662.00 | 116 496.00 | 116 166.00 | 232 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 125.00 | 184 755.00 | 277 371.00 | 462 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 737.00 | | 309 737.00 | 309 737.00 |
BN En cours de production de biens | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 578.00 | | 208 578.00 | 208 578.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 401.00 | | 630 401.00 | 630 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 527.00 | 184 755.00 | 907 772.00 | 1 092 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 149.00 | 24 258.00 | | -176 149.00 |
DL TOTAL (I) | -141 891.00 | 34 258.00 | | -141 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 923.00 | 549 353.00 | | 526 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 35.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 266.00 | 160 912.00 | | 301 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 121.00 | 198 842.00 | | 221 121.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 663.00 | 911 441.00 | | 1 049 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 772.00 | 945 699.00 | | 907 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 807.00 | | 52 318.00 | 409 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 599.00 | | 99.00 | 58 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 723.00 | | 50 417.00 | 345 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | 1 802.00 | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 571.00 | 89 183.00 | | 95 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 99.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 532.00 | 89 084.00 | | 95 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 266.00 | 301 266.00 | | 301 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 208 578.00 | 208 578.00 | | 208 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 923.00 | 69 534.00 | 457 389.00 | 526 923.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 005.00 | 219 969.00 | 7 036.00 | 227 005.00 |
VW T.V.A. | 62 958.00 | 62 956.00 | | 62 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 663.00 | 592 275.00 | 457 389.00 | 1 049 663.00 |