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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 160.00 | 1 570.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 942 883.00 | 160.00 | 29 942 724.00 | 29 942 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
BZ Autres créances | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
CF Disponibilités | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 341.00 | | 306 341.00 | 306 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 249 225.00 | 160.00 | 30 249 065.00 | 30 249 225.00 |
CU Autres participations | 29 941 154.00 | | 29 941 154.00 | 29 941 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 742 352.00 | | | 11 742 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 348.00 | | | -454 348.00 |
DK Provisions réglementées | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 346 667.00 | | | 11 346 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 506 223.00 | | | 3 506 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 127 397.00 | | | 3 127 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 047 669.00 | | | 12 047 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 902 398.00 | | | 18 902 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 249 065.00 | | | 30 249 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 793.00 | | 508 793.00 | 508 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 793.00 | | 508 793.00 | 508 793.00 |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -4.00 | | | -4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 663.00 | | | -58 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 788.00 | | | 508 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 136.00 | | | 963 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 348.00 | | | -454 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 942 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 941 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 942 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 941 154.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 506 223.00 | | 3 506 223.00 | 3 506 223.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 127 397.00 | | 3 127 397.00 | 3 127 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
UX Autres créances clients | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
VB T. V. A. | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 047 669.00 | 1 447 669.00 | 10 600 000.00 | 12 047 669.00 |
VI Groupe et associés | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 597.00 | 232 597.00 | | 232 597.00 |
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 902 398.00 | 1 668 778.00 | 17 233 620.00 | 18 902 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |