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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 513.00 | 10 329.00 | 26 184.00 | 36 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 937.00 | 16 457.00 | 53 480.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432 203.00 | | 25 432 203.00 | 25 432 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 817 237.00 | 26 786.00 | 30 790 451.00 | 30 817 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
BZ Autres créances | 1 770 014.00 | | 1 770 014.00 | 1 770 014.00 |
CF Disponibilités | 2 049 706.00 | | 2 049 706.00 | 2 049 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 507.00 | | 3 937 507.00 | 3 937 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 754 744.00 | 26 786.00 | 34 727 958.00 | 34 754 744.00 |
CU Autres participations | 5 278 584.00 | | 5 278 584.00 | 5 278 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 242 351.00 | 11 742 352.00 | | 12 242 351.00 |
DH Report à nouveau | -454 348.00 | | | -454 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 737.00 | -454 348.00 | | 1 018 737.00 |
DK Provisions réglementées | 210 794.00 | 58 663.00 | | 210 794.00 |
DL TOTAL (I) | 13 017 534.00 | 11 346 667.00 | | 13 017 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 856 845.00 | 3 506 223.00 | | 3 856 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 440 137.00 | 3 127 397.00 | | 3 440 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 645 260.00 | 12 047 669.00 | | 13 645 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 428.00 | 21 076.00 | | 86 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 752.00 | 98 251.00 | | 681 752.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 710 423.00 | 18 902 398.00 | | 21 710 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 727 958.00 | 30 249 065.00 | | 34 727 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 075.00 | | 1 203 075.00 | 1 203 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 075.00 | | 1 203 075.00 | 1 203 075.00 |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 658.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 131.00 | 58 663.00 | | 152 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 918.00 | 58 663.00 | | 153 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 700.00 | -58 663.00 | | -149 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 110.00 | | | -393 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 130.00 | 508 788.00 | | 3 242 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 393.00 | 963 136.00 | | 2 223 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 737.00 | -454 348.00 | | 1 018 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 942 883.00 | | 30 715 064.00 | 29 942 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 840 710.00 | | 30 710 787.00 | 29 840 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 840 710.00 | | 30 817 237.00 | 29 840 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | 68 207.00 | 1 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 941 154.00 | | 30 610 343.00 | 29 941 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 26 627.00 | | 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 16 297.00 | | 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 663.00 | 152 131.00 | | 58 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 663.00 | 152 131.00 | | 58 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 856 845.00 | | | 3 856 845.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 440 137.00 | | | 3 440 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 308.00 | 359 308.00 | | 359 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432 203.00 | | 25 432 203.00 | 25 432 203.00 |
UX Autres créances clients | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 520.00 | 1 753 520.00 | | 1 753 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 645 260.00 | 1 820 000.00 | 7 325 260.00 | 13 645 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 320 003.00 | 1 887 800.00 | 25 432 203.00 | 27 320 003.00 |
VW T.V.A. | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 710 423.00 | 2 588 181.00 | 7 325 260.00 | 21 710 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |