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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 894.00 | 79 932.00 | 136 962.00 | 216 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 071.00 | 81 432.00 | 138 638.00 | 220 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
072 Créances – Autres | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
088 Caisse | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 412.00 | | 234 412.00 | 234 412.00 |
110 Total général Actif | 454 483.00 | 81 432.00 | 373 051.00 | 454 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 165.00 | 449 190.00 | | 318 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 214.00 | 1 129.00 | | 5 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 629.00 | 450 319.00 | | 324 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 535.00 | 58 491.00 | | 48 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -359.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 83 460.00 | 92 089.00 | | 83 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 652.00 | 12 205.00 | | 12 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 132.00 | 156 002.00 | | 122 132.00 |
252 Charges sociales | 57 061.00 | 64 720.00 | | 57 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 608.00 | 28 940.00 | | 28 608.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 2 437.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 454.00 | 414 525.00 | | 352 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 825.00 | 35 794.00 | | -27 825.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 27 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 020.00 | 1 148.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 30 721.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 173.00 | 23 094.00 | | -29 173.00 |