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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 1 978.00 | 27.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 189.00 | 89 056.00 | 105 133.00 | 194 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 371.00 | 92 534.00 | 106 837.00 | 199 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | 86.00 | 108.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 224.00 | 86.00 | 222 137.00 | 222 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 594.00 | 92 620.00 | 328 974.00 | 421 594.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 80 201.00 | 109 374.00 | | 80 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 822.00 | -29 173.00 | | -12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 97 106.00 | 109 928.00 | | 97 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 511.00 | 176 510.00 | | 141 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 900.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 21 472.00 | | 15 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 404.00 | 63 960.00 | | 73 404.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 868.00 | 263 122.00 | | 231 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 974.00 | 373 051.00 | | 328 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 075.00 | 263 122.00 | | 32 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 640.00 | | 373 640.00 | 373 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 640.00 | | 373 640.00 | 373 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 328.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 119.00 | 328.00 | | 9 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | -328.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 039.00 | 324 629.00 | | 384 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 861.00 | 353 802.00 | | 396 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 822.00 | -29 173.00 | | -12 822.00 |