| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 387.00 | 155 988.00 | 19 399.00 | 175 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 197.00 | 172 746.00 | 731 451.00 | 904 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 820.00 | 6 094.00 | 296 727.00 | 302 820.00 |
BZ Autres créances | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CF Disponibilités | 320 978.00 | | 320 978.00 | 320 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 120.00 | 6 094.00 | 660 026.00 | 666 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 317.00 | 178 840.00 | 1 391 477.00 | 1 570 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 153.00 | 549 492.00 | | 595 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | 45 662.00 | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 656 947.00 | 650 153.00 | | 656 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 49 605.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 717.00 | 116 294.00 | | 115 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 371.00 | 131 977.00 | | 109 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 985.00 | 136 848.00 | | 166 985.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 13 629.00 | | 7 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 630.00 | 141 180.00 | | 134 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 530.00 | 589 534.00 | | 734 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 477.00 | 1 239 687.00 | | 1 391 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 530.00 | 589 534.00 | | 534 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 1 052 692.00 | | 1 052 692.00 | 1 052 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 502.00 | | 1 054 502.00 | 1 054 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | 797.00 | | 1 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 989.00 | 56 648.00 | | 50 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 7 173.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 581.00 | 1 059 440.00 | | 1 086 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 787.00 | 1 013 778.00 | | 1 079 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794.00 | 45 662.00 | | 6 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 751.00 | | 7 762.00 | 898 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 904 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 175 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 810.00 | | | 728 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 940.00 | | 7 762.00 | 169 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 338.00 | 13 724.00 | 2 316.00 | 161 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 580.00 | 13 724.00 | 2 316.00 | 144 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 225.00 | 4 118.00 | 29 250.00 | 31 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 225.00 | 4 118.00 | 29 250.00 | 31 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 225.00 | 4 118.00 | 29 250.00 | 31 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 118.00 | 29 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
UX Autres créances clients | 293 231.00 | 293 231.00 | | 293 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VP Divers | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 142.00 | 345 142.00 | | 345 142.00 |
VW T.V.A. | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 530.00 | 534 530.00 | 200 000.00 | 734 530.00 |